会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10002.56 | 25142.70 | 167375.37 |
| 保证金 | 37363.63 | 46436.36 | 124506.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 270608.97 | 263307.04 | 472152.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 54037.03 | 152513.91 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 479.86 | 41267.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11305978.19 | 13511615.78 | 22671756.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7456.45 | 8321.64 | 13272.69 |
| 应付基金托管费 | 1864.10 | 2080.38 | 3318.14 |
| 应付交易清算款 | 60000.00 | 142542.59 | 100000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2629.17 | 1817.78 | 9361.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 80.52 | 227.17 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 91766.92 | 732856.58 | 1807957.97 |
| 基金单位总额 | 10015988.04 | 11541808.39 | 19892812.75 |
| 未分配收益 | 1198223.23 | 1236950.81 | 970985.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11214211.27 | 12778759.20 | 20863798.36 |
| 基金单位发行总份额 | 10015988.04 | 11541808.39 | 19892812.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.11 | 1.05 |
| 清算备付金 | 36388.52 | 43991.49 | 120466.29 |
| 买入返售证券 | 160000.00 | 200000.00 | 100000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11305978.19 | 13511615.78 | 22671756.33 |
| 基金持有人权益合计 | 11214211.27 | 12778759.20 | 20863798.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 19216.99 | 24300.50 | 16760.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 146.83 | 1205.80 | 1369.45 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 2020.15 | 163197.17 |
| 股票投资市值 | 825870.61 | 2145900.20 | 3995556.48 |
| 债券投资市值 | 9948095.39 | 10677835.71 | 17770898.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
