会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1562640.87 | 5027891.00 | 8114384.19 |
| 保证金 | 7606237.45 | 3757926.13 | 7661482.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15858775.85 | 12642826.45 | 11578506.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4342015.25 | 1637819.90 | 500819.23 |
| 应收申购款 | 1196684.35 | 348570.69 | 2484156.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2065600584.12 | 1340896803.97 | 1294589304.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1166362.80 | 741194.30 | 750569.31 |
| 应付基金托管费 | 333246.53 | 211769.81 | 214448.36 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 6805252.79 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 91075.38 | 37560.61 | 61179.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -24975.91 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 62285965.27 | 91643566.10 | 9831301.81 |
| 基金单位总额 | 1383955664.31 | 849748092.95 | 901664460.01 |
| 未分配收益 | 619358954.54 | 399505144.92 | 383093542.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2003314618.85 | 1249253237.87 | 1284758002.88 |
| 基金单位发行总份额 | 1383955664.31 | 849748092.95 | 901664460.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.42 | 1.45 | 1.40 |
| 清算备付金 | 7557260.90 | 3703742.20 | 7571865.59 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 7000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2065600584.12 | 1340896803.97 | 1294589304.69 |
| 基金持有人权益合计 | 2003314618.85 | 1249253237.87 | 1284758002.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220009.43 | 141967.08 | 174040.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 44107.29 | 21868.61 | 24013.76 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 681801.50 | 3410855.53 | 1716045.78 |
| 股票投资市值 | 462810747.12 | 299738418.58 | 291573385.85 |
| 债券投资市值 | 1572223483.23 | 1017743351.22 | 965676569.26 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
