会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3502705.22 | 3514703.47 | 5549329.71 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 87267009.90 | 100390369.31 | 60977415.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6165880715.12 | 5671270072.78 | 5069144954.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1334641.38 | 1266502.76 | 1283392.47 |
| 应付基金托管费 | 444880.45 | 422167.61 | 427797.45 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 43645.48 | 38731.28 | 30330.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 290525.59 | 143270.40 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 911638094.03 | 524055318.20 | 1945820.42 |
| 基金单位总额 | 4924674979.83 | 4934225635.07 | 4934227793.14 |
| 未分配收益 | 329567641.26 | 212989119.51 | 132971341.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5254242621.09 | 5147214754.58 | 5067199134.43 |
| 基金单位发行总份额 | 4924674979.83 | 4934225635.07 | 4934227793.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.04 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 59945209.92 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6165880715.12 | 5671270072.78 | 5069144954.85 |
| 基金持有人权益合计 | 5254242621.09 | 5147214754.58 | 5067199134.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204300.00 | 105999.25 | 204300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6075111000.00 | 5567365000.00 | 4942673000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
