会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7711292.13 | 4444327.57 | 31205800.69 |
| 保证金 | 6873013.17 | 6500304.89 | 2139806.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 964707.64 | 786725.89 | 449857.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7792029.36 | 25097099.61 | 2727583.78 |
| 应收申购款 | 115038.37 | 1779521.62 | 4432648.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 851960474.48 | 1149756715.90 | 855312038.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1084811.43 | 1337908.89 | 896419.92 |
| 应付基金托管费 | 108481.12 | 133790.90 | 89641.99 |
| 应付交易清算款 | NaN | 20739429.83 | 17724249.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 234989.81 | 916611.13 | 877472.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2250202.61 | 34498228.89 | 21620167.46 |
| 基金单位总额 | 245055441.52 | 303374496.79 | 265904712.46 |
| 未分配收益 | 604654830.35 | 811883990.22 | 567787158.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 849710271.87 | 1115258487.01 | 833691871.09 |
| 基金单位发行总份额 | 245055441.52 | 303374496.79 | 265904712.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.47 | 3.68 | 3.14 |
| 清算备付金 | 5990291.59 | 5690575.27 | 1681451.14 |
| 买入返售证券 | 50000000.00 | 44000000.00 | 27000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 851960474.48 | 1149756715.90 | 855312038.55 |
| 基金持有人权益合计 | 849710271.87 | 1115258487.01 | 833691871.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175277.97 | 112017.64 | 180855.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 594832.16 | 11172889.83 | 1797341.97 |
| 股票投资市值 | 738466393.81 | 1006906736.32 | 747379340.72 |
| 债券投资市值 | 40038000.00 | 60242000.00 | 39977000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
