会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1787386.49 | 2260490.55 | 2138246.83 |
| 保证金 | 19837.19 | 4191.91 | 803668.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2064747.73 | 2114040.35 | 1469153.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 18356.79 | 267414.52 | 465655.33 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 99.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 296216189.27 | 318406408.88 | 321627920.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 184363.83 | 182870.91 | 179122.60 |
| 应付基金托管费 | 26337.70 | 26124.41 | 25588.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9773.56 | 13179.23 | 9288.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 409134.83 | 333994.31 | 409594.70 |
| 基金单位总额 | 180072613.86 | 198791388.57 | 208994529.86 |
| 未分配收益 | 115734440.58 | 119281026.00 | 112223796.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 295807054.44 | 318072414.57 | 321218326.28 |
| 基金单位发行总份额 | 180072613.86 | 198791388.57 | 208994529.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.53 | 1.49 | 1.43 |
| 清算备付金 | 9090.91 | NaN | 757151.51 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 18000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 296216189.27 | 318406408.88 | 321627920.98 |
| 基金持有人权益合计 | 295807054.44 | 318072414.57 | 321218326.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174300.00 | 98683.76 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6466.66 | 2344.85 | 7072.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 2964.93 | 856.38 |
| 股票投资市值 | 141920101.07 | 152321731.55 | 152527897.23 |
| 债券投资市值 | 150405760.00 | 161438540.00 | 146223200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
