会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 744216.54 | 6477225.18 | 48103143.24 |
| 保证金 | 340739.02 | 4184432.15 | 1452305.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25544.25 | 144816.62 | 149564.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 480001.45 | 4162147.08 | NaN |
| 应收申购款 | 1409.14 | 1319.20 | 454.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 24591950.09 | 142554695.79 | 407497033.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12560.20 | 126597.68 | 156401.82 |
| 应付基金托管费 | 3140.05 | 31649.41 | 39100.47 |
| 应付交易清算款 | 261781.84 | 5116313.40 | 40614782.75 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 98947.01 | 646055.15 | 442195.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 547364.60 | 6132842.40 | 41444234.85 |
| 基金单位总额 | 10769507.02 | 62210839.39 | 167770735.15 |
| 未分配收益 | 13275078.47 | 74211014.00 | 198282063.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 24044585.49 | 136421853.39 | 366052798.57 |
| 基金单位发行总份额 | 10769507.02 | 62210839.39 | 167770735.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.25 | 2.21 | 2.20 |
| 清算备付金 | 195855.53 | 3877641.05 | 1107684.16 |
| 买入返售证券 | 200000.00 | NaN | 18000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 24591950.09 | 142554695.79 | 407497033.42 |
| 基金持有人权益合计 | 24044585.49 | 136421853.39 | 366052798.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 149260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 21.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 512.78 | 59783.66 | 7186.79 |
| 股票投资市值 | 21490908.79 | 120759755.56 | 322850391.12 |
| 债券投资市值 | 1309130.90 | 6825000.00 | 16941174.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
