会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 846729.19 | 17510238.19 | 20028761.59 |
| 保证金 | 171631.13 | 1231944.44 | 1679913.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 59795.64 | 5591.33 | 7117.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72422.07 | 4731677.68 | 3936588.48 |
| 应收申购款 | 10266.56 | 13382.29 | 1958.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 39336712.18 | 277842954.88 | 277845027.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 50889.84 | 314189.82 | 306130.75 |
| 应付基金托管费 | 8481.64 | 52365.00 | 51021.80 |
| 应付交易清算款 | 337679.96 | 3216296.74 | 3727833.71 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 87773.27 | 497987.97 | 748572.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 808657.71 | 4193327.90 | 5015697.03 |
| 基金单位总额 | 22222390.91 | 161170516.25 | 185038438.20 |
| 未分配收益 | 16305663.56 | 112479110.73 | 87790892.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 38528054.47 | 273649626.98 | 272829330.26 |
| 基金单位发行总份额 | 22222390.91 | 161170516.25 | 185038438.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.73 | 1.70 | 1.47 |
| 清算备付金 | 84762.47 | 1165779.10 | 1597318.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 39336712.18 | 277842954.88 | 277845027.29 |
| 基金持有人权益合计 | 38528054.47 | 273649626.98 | 272829330.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180177.86 | 89292.90 | 180000.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 6.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 143655.14 | 23195.47 | 2131.22 |
| 股票投资市值 | 35852074.19 | 254350120.95 | 251792009.47 |
| 债券投资市值 | 2323793.40 | NaN | 398677.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
