会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21197716.00 | 15379393.57 | 44259637.10 |
| 保证金 | 59553.37 | 59646.62 | 1479258.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 856684.78 | 4305524.24 | 3865026.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 717434.99 | 778799.78 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 175660366.76 | 521905010.79 | 785314586.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 109989.39 | 282327.10 | 391773.37 |
| 应付基金托管费 | 45828.90 | 117636.30 | 163238.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 281236.29 | 268610.55 | 709699.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 627879.19 | 770962.61 | 1461534.33 |
| 基金单位总额 | 116005636.14 | 347531920.63 | 541166203.12 |
| 未分配收益 | 59026851.43 | 173602127.55 | 242686848.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 175032487.57 | 521134048.18 | 783853052.10 |
| 基金单位发行总份额 | 116005636.14 | 347531920.63 | 541166203.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.51 | 1.50 | 1.45 |
| 清算备付金 | NaN | 26851.64 | 1327430.12 |
| 买入返售证券 | 10000000.00 | 20000130.00 | 100000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 175660366.76 | 521905010.79 | 785314586.43 |
| 基金持有人权益合计 | 175032487.57 | 521134048.18 | 783853052.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190000.00 | 99178.95 | 170000.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 824.61 | 3179.57 | 26621.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 30.14 | 200.87 |
| 股票投资市值 | 62455374.85 | 138876681.37 | 173938613.46 |
| 债券投资市值 | 81091037.76 | 342566200.00 | 460993251.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
