会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 240763.76 | 750354.24 | 2030109.33 |
| 保证金 | 37274948.06 | 18492798.46 | 34669156.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 55703113.92 | 57342356.69 | 46061401.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8584699.27 | 310677.58 | 10901575.15 |
| 应收申购款 | 338999.95 | 11119968.92 | 11276499.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4040306257.06 | 3909997797.26 | 2907133044.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3036944.51 | 3251496.41 | 2361341.31 |
| 应付基金托管费 | 506157.40 | 541916.08 | 393556.90 |
| 应付交易清算款 | 8210251.84 | 202878.94 | 65171555.48 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 53722.17 | 49681.84 | 76590.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 438153.31 | 88869.32 | 99794.81 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1127201378.77 | 521879423.01 | 405856146.66 |
| 基金单位总额 | 1822655980.10 | 2165885955.04 | 1641917982.36 |
| 未分配收益 | 1090448898.19 | 1222232419.21 | 859358915.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2913104878.29 | 3388118374.25 | 2501276898.14 |
| 基金单位发行总份额 | 1822655980.10 | 2165885955.04 | 1641917982.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.60 | 1.56 | 1.52 |
| 清算备付金 | 37208005.16 | 18406640.36 | 34586965.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 19200148.80 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4040306257.06 | 3909997797.26 | 2907133044.80 |
| 基金持有人权益合计 | 2913104878.29 | 3388118374.25 | 2501276898.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 116732.49 | 134655.12 | 98955.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1016703.25 | 1004241.00 | 911287.45 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8525365.35 | 10906698.55 | 5843709.94 |
| 股票投资市值 | 510537776.30 | 481957617.46 | 534507891.92 |
| 债券投资市值 | 3427625955.80 | 3308284023.91 | 2169466261.99 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
