会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 899117.49 | 495375.88 | 220658.16 |
| 保证金 | 23849.15 | 16183.37 | 66353.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 45407.66 | 28391.47 | 13145.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 100507.58 | 190499.43 |
| 应收申购款 | 251756.75 | 50351.97 | 6969.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15055108.81 | 4948940.07 | 4558163.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7564.10 | 2286.81 | 1991.73 |
| 应付基金托管费 | 2161.17 | 653.38 | 569.07 |
| 应付交易清算款 | 657967.80 | 70418.07 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2491.64 | 2486.84 | 1796.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 494.55 | NaN | -316.24 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2165625.58 | 401521.09 | 1095246.64 |
| 基金单位总额 | 8899214.35 | 3625923.72 | 2912354.61 |
| 未分配收益 | 3990268.88 | 921495.26 | 550561.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12889483.23 | 4547418.98 | 3462916.54 |
| 基金单位发行总份额 | 8899214.35 | 3625923.72 | 2912354.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.27 | 1.20 |
| 清算备付金 | 23107.00 | 15590.14 | 65945.86 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15055108.81 | 4948940.07 | 4558163.18 |
| 基金持有人权益合计 | 12889483.23 | 4547418.98 | 3462916.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 59001.55 | 33795.26 | 80000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 87.32 | 104.25 | 37.28 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 334128.98 | 91179.51 | 10718.49 |
| 股票投资市值 | 2258772.00 | 509845.20 | 589623.40 |
| 债券投资市值 | 11576205.76 | 3748284.60 | 3470913.55 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
