会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 103553835.72 | 598981.37 | 450323681.28 |
| 保证金 | 140245.53 | NaN | 51000000.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16036565.23 | 7351556.45 | 8114993.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 81100.00 | 4885.69 | 200.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5410044385.04 | 3100158072.26 | 2648885477.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1384698.11 | 799154.51 | 740231.90 |
| 应付基金托管费 | 369252.82 | 213107.87 | 197395.19 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 69194.72 | 51663.87 | 54378.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 11715.09 | 64768.00 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 172773909.28 | 301685456.30 | 1476510.24 |
| 基金单位总额 | 5237270475.76 | 2798472615.96 | 2647408966.80 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5237270475.76 | 2798472615.96 | 2647408966.80 |
| 基金单位发行总份额 | 5237270475.76 | 2798472615.96 | 2647408966.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 135490.66 | NaN | 51000000.00 |
| 买入返售证券 | 1729137433.70 | 467151540.73 | 903146154.72 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5410044385.04 | 3100158072.26 | 2648885477.04 |
| 基金持有人权益合计 | 5237270475.76 | 2798472615.96 | 2647408966.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 148000.00 | 78424.36 | 149000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 154800.04 | 57700.47 | 51137.58 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3561095204.86 | 2625051108.02 | 1147300447.16 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
