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东兴安盈宝货币B(002760)

东兴安盈宝货币B(002760)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款103553835.72598981.37450323681.28
保证金140245.53NaN51000000.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息16036565.237351556.458114993.88
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款81100.004885.69200.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5410044385.043100158072.262648885477.04
应付基金管理费及业绩报酬1384698.11799154.51740231.90
应付基金托管费369252.82213107.87197395.19
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金69194.7251663.8754378.32
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息11715.0964768.00NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额172773909.28301685456.301476510.24
基金单位总额5237270475.762798472615.962647408966.80
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5237270475.762798472615.962647408966.80
基金单位发行总份额5237270475.762798472615.962647408966.80
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金135490.66NaN51000000.00
买入返售证券1729137433.70467151540.73903146154.72
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5410044385.043100158072.262648885477.04
基金持有人权益合计5237270475.762798472615.962647408966.80
配股权证NaNNaNNaN
其他负债148000.0078424.36149000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金154800.0457700.4751137.58
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3561095204.862625051108.021147300447.16
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元