会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5975188.81 | 5839651.22 | 6630376.13 |
| 保证金 | 1363716.69 | 350100.64 | 5335.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 115196043.77 | 101237008.31 | 112721485.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6652535999.27 | 6529811900.17 | 6133924327.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1256327.54 | 1202526.23 | 1223561.22 |
| 应付基金托管费 | 418775.84 | 400842.10 | 407853.75 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 147286.60 | 143915.63 | 112501.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 113156.03 | 445725.32 | 168104.44 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1706464077.71 | 1649537869.59 | 1304051455.00 |
| 基金单位总额 | 4532898158.04 | 4532898257.11 | 4532898268.41 |
| 未分配收益 | 413173763.52 | 347375773.47 | 296974603.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4946071921.56 | 4880274030.58 | 4829872872.18 |
| 基金单位发行总份额 | 4532898158.04 | 4532898257.11 | 4532898268.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
| 清算备付金 | 1363716.69 | 338425.15 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6652535999.27 | 6529811900.17 | 6133924327.18 |
| 基金持有人权益合计 | 4946071921.56 | 4880274030.58 | 4829872872.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 320000.00 | 219178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 210773.05 | 303032.07 | 221522.10 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6174771050.00 | 6031095140.00 | 6014567130.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
