会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3523522.64 | 3562602.87 | 4029043.11 |
| 保证金 | NaN | 1672.05 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11517878.76 | 9855793.88 | 12700537.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 10011.99 | 5264.82 | 819.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 586116413.39 | 608242333.62 | 662977400.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 125078.39 | 120806.56 | 124876.53 |
| 应付基金托管费 | 41692.79 | 40268.87 | 41625.53 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9169.99 | 10591.71 | 15960.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 79600.40 | 41966.56 | 110650.41 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 102521763.43 | 117421842.34 | 169620612.06 |
| 基金单位总额 | 474236278.24 | 473518462.53 | 473790576.87 |
| 未分配收益 | 9358371.72 | 17302028.75 | 19566211.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 483594649.96 | 490820491.28 | 493356788.07 |
| 基金单位发行总份额 | 474236278.24 | 473518462.53 | 473790576.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.04 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 586116413.39 | 608242333.62 | 662977400.13 |
| 基金持有人权益合计 | 483594649.96 | 490820491.28 | 493356788.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174300.04 | 91122.89 | 179300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 46837.07 | 39386.17 | 45168.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1437.82 | 10195.18 | 884.03 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 530912000.00 | 554485000.00 | 606091000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
