会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3052241.51 | 3088567.37 | 3811595.96 |
| 保证金 | NaN | NaN | 247232.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18295778.61 | 28288600.10 | 15116066.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1730.41 | 449.64 | 25384.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1339260750.53 | 1210311617.11 | 1153575279.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 262149.91 | 252868.99 | 262680.91 |
| 应付基金托管费 | 87383.30 | 84289.66 | 87560.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14138.24 | 12286.55 | 17176.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 259785.88 | 123290.06 | 92454.26 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 307083143.56 | 200763849.70 | 115904381.71 |
| 基金单位总额 | 994589042.39 | 995311423.74 | 997796016.53 |
| 未分配收益 | 37588564.58 | 14236343.67 | 39874881.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1032177606.97 | 1009547767.41 | 1037670898.21 |
| 基金单位发行总份额 | 994589042.39 | 995311423.74 | 997796016.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.01 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 238378.67 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1339260750.53 | 1210311617.11 | 1153575279.92 |
| 基金持有人权益合计 | 1032177606.97 | 1009547767.41 | 1037670898.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.37 | 108479.29 | 219300.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 87100.32 | 99703.85 | 96372.87 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1504.78 | 13631.40 | 84328.24 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1317911000.00 | 1178934000.00 | 1134375000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
