博时安恒18个月债券C(002752)
博时安恒18个月债券C(002752)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 679018412.97 | 3979844.89 | 503081467.66 |
| 保证金 | 22865469.80 | 17083564.89 | 35713100.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 47580694.21 | 43302756.07 | 35598646.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1187426.12 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3161415502.67 | 3513025515.85 | 3473851214.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1491371.97 | 1447242.08 | 1506562.12 |
| 应付基金托管费 | 497124.01 | 482414.04 | 502187.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14673.41 | 16059.37 | 19517.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -177020.68 | 219435.59 | 351659.88 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 230177444.53 | 564767901.04 | 516257080.03 |
| 基金单位总额 | 3013777506.62 | 3013777506.62 | 3013777506.62 |
| 未分配收益 | -82539448.48 | -65519891.81 | -56183371.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2931238058.14 | 2948257614.81 | 2957594134.71 |
| 基金单位发行总份额 | 3013777506.62 | 3013777506.62 | 3013777506.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 清算备付金 | 22865469.80 | 16947016.42 | 35347895.06 |
| 买入返售证券 | 399710799.57 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3161415502.67 | 3513025515.85 | 3473851214.74 |
| 基金持有人权益合计 | 2931238058.14 | 2948257614.81 | 2957594134.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 290000.00 | 193396.69 | 115000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1914306200.00 | 3423656950.00 | 2868692200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
