会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 751952783.46 | 743816258.00 | 745830922.15 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 90608046.15 | 96890245.49 | 81289016.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6179377185.19 | 6668182410.55 | 6935189649.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1058678.54 | 1026944.63 | 1058769.35 |
| 应付基金托管费 | 211735.69 | 205388.93 | 211753.86 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 81266.45 | 99910.35 | 120498.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 440312.23 | 450807.41 | 473112.42 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1202999211.41 | 1692199529.77 | 1953732146.50 |
| 基金单位总额 | 4954748988.91 | 4954748988.91 | 4954748988.91 |
| 未分配收益 | 21628984.87 | 21233891.87 | 26708513.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4976377973.78 | 4975982880.78 | 4981457502.63 |
| 基金单位发行总份额 | 4962688881.09 | 4962688881.09 | 4962688881.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 1593975731.56 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6179377185.19 | 6668182410.55 | 6935189649.13 |
| 基金持有人权益合计 | 4976377973.78 | 4975982880.78 | 4981457502.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210300.00 | 119883.76 | 232300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
