会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 898658.49 | 977053.17 | 7099373.64 |
| 保证金 | 5419894.70 | 5673833.85 | 7240327.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2454032.54 | 3830112.84 | 2746226.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9795707.98 | NaN | 3161489.43 |
| 应收申购款 | 9.93 | 1.00 | 10243.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 259242250.25 | 268844555.99 | 220635285.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 116476.76 | 96129.23 | 95035.01 |
| 应付基金托管费 | 19412.79 | 16021.54 | 15839.13 |
| 应付交易清算款 | 215168.60 | 801154.94 | 189698.03 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 56544.01 | 45682.92 | 53983.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 29489.17 | 30392.37 | 26203.95 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 47679383.92 | 72410522.28 | 30571106.99 |
| 基金单位总额 | 184501644.57 | 175806760.24 | 175641834.77 |
| 未分配收益 | 27061221.76 | 20627273.47 | 14422343.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 211562866.33 | 196434033.71 | 190064178.54 |
| 基金单位发行总份额 | 184501644.57 | 175806760.24 | 175641834.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.12 | 1.08 |
| 清算备付金 | 5379483.28 | 5630748.40 | 7189852.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 259242250.25 | 268844555.99 | 220635285.53 |
| 基金持有人权益合计 | 211562866.33 | 196434033.71 | 190064178.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 12763.17 | 11594.29 | 8831.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 11140.00 | NaN |
| 股票投资市值 | 46839487.76 | 39303449.36 | 35360935.00 |
| 债券投资市值 | 193834458.85 | 219060105.77 | 165016689.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
