会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 162272634.93 | 187858203.35 | 217344630.50 |
| 保证金 | 907272.23 | 915864.00 | 2974592.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18180.72 | 18128.84 | 55240.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 237326387.72 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 223676.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 556170219.18 | 547960788.62 | 1078449946.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 701731.26 | 656733.38 | 2022625.81 |
| 应付基金托管费 | 116955.22 | 109455.55 | 337104.29 |
| 应付交易清算款 | 4571076.98 | 11696852.17 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 476502.48 | 617894.63 | 1592790.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6076266.29 | 13185074.08 | 216739261.07 |
| 基金单位总额 | 282265005.72 | 282265005.72 | 473610939.70 |
| 未分配收益 | 267828947.17 | 252510708.82 | 388099745.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 550093952.89 | 534775714.54 | 861710685.08 |
| 基金单位发行总份额 | 282265005.72 | 282265005.72 | 473610939.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.95 | 1.90 | 1.82 |
| 清算备付金 | 757699.28 | 544446.99 | 2508802.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 556170219.18 | 547960788.62 | 1078449946.15 |
| 基金持有人权益合计 | 550093952.89 | 534775714.54 | 861710685.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 104138.35 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.35 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 212576740.77 |
| 股票投资市值 | 392917978.63 | 359118420.88 | 620470858.74 |
| 债券投资市值 | 54152.67 | 50171.55 | 54560.22 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
