会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3862787.88 | 4250170.00 | 1386350.51 |
| 保证金 | 6717.54 | 17060.02 | 12667.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5303.07 | 11071.60 | 13237.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1066605.77 |
| 应收申购款 | NaN | 19.98 | 208.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4182520.79 | 5025624.20 | 8675865.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2149.97 | 2477.41 | 10374.38 |
| 应付基金托管费 | 358.30 | 412.91 | 1392.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 785.57 | 3662.64 | 3328.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 52309.46 | 303054.45 | 185755.59 |
| 基金单位总额 | 3736490.45 | 4418364.61 | 7721242.91 |
| 未分配收益 | 393720.88 | 304205.14 | 768866.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4130211.33 | 4722569.75 | 8490109.76 |
| 基金单位发行总份额 | 3736490.45 | 4418364.61 | 7721242.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.07 | 1.10 |
| 清算备付金 | 3206.60 | 12175.61 | 8528.22 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4182520.79 | 5025624.20 | 8675865.35 |
| 基金持有人权益合计 | 4130211.33 | 4722569.75 | 8490109.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49000.01 | 28838.23 | 49029.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.06 | 35.92 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15.61 | 267663.20 | 121595.01 |
| 股票投资市值 | NaN | 439199.00 | 3330914.20 |
| 债券投资市值 | 307712.30 | 308103.60 | 2865881.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
