嘉实稳丰纯债债券(002744)
嘉实稳丰纯债债券(002744)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年中期 |
16年年度 |
16年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 548991.71 | 35146486.95 | 9343484.91 |
| 保证金 | 52516.82 | 38114.01 | 657142.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 128495.47 | 34652504.33 | 43037047.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 600.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4230954.00 | 2398297609.81 | 2649435323.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1020.28 | 738775.34 | 231601.28 |
| 应付基金托管费 | 340.09 | 246258.47 | 77200.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 317.50 | 25547.85 | 11725.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 186129.75 | 30059.25 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 185192.30 | 35133411.41 | 140350255.94 |
| 基金单位总额 | 3879607.01 | 2328737223.50 | 2496061501.80 |
| 未分配收益 | 166154.69 | 34426974.90 | 13023565.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4045761.70 | 2363164198.40 | 2509085067.28 |
| 基金单位发行总份额 | 3879607.01 | 2328737223.50 | 2496061501.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 3000.00 | 1818.28 | 657142.86 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4230954.00 | 2398297609.81 | 2649435323.22 |
| 基金持有人权益合计 | 4045761.70 | 2363164198.40 | 2509085067.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 183477.89 | 136700.00 | NaN |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 36.54 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3500350.00 | 1905146000.00 | 2120772000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
