会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 545005.68 | 20285666.50 | 6163281.78 |
| 保证金 | 29781043.68 | 50113632.91 | 19330751.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 30362099.41 | 24021650.33 | 24491714.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10715220.06 | NaN | 11583177.82 |
| 应收申购款 | 20297007.61 | 1049294.62 | 2310527.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4428360419.95 | 2966275024.09 | 2496606639.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1972009.43 | 1230784.38 | 1051871.49 |
| 应付基金托管费 | 427268.70 | 266669.97 | 227905.49 |
| 应付交易清算款 | 4519701.99 | 18941936.66 | 11543398.17 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 316864.18 | 337290.28 | 230181.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -80079.33 | NaN | -68864.94 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 194315061.12 | 359408877.00 | 236911466.63 |
| 基金单位总额 | 3028063188.61 | 1943292093.97 | 1766906101.69 |
| 未分配收益 | 1205982170.22 | 663574053.12 | 492789071.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4234045358.83 | 2606866147.09 | 2259695172.85 |
| 基金单位发行总份额 | 3028063188.61 | 1943292093.97 | 1766906101.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.40 | 1.34 | 1.28 |
| 清算备付金 | 29613675.61 | 50011531.47 | 19252939.37 |
| 买入返售证券 | 125875262.94 | NaN | 70400233.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4428360419.95 | 2966275024.09 | 2496606639.48 |
| 基金持有人权益合计 | 4234045358.83 | 2606866147.09 | 2259695172.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210222.23 | 106420.07 | 221492.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 116754.44 | 104425.69 | 111353.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 276462.22 | 1805137.03 | 6082539.41 |
| 股票投资市值 | 725745662.42 | 483477210.73 | 439474542.78 |
| 债券投资市值 | 3415069118.15 | 2305262369.00 | 1863813611.07 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
