会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 133547.49 | 20954588.67 | 95310.66 |
| 保证金 | 13819970.03 | 22880222.52 | 21371521.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21603745.33 | 21732934.03 | 21085938.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8054852.35 | NaN | 92986.62 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1193516515.20 | 1208624145.22 | 1201542707.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 320652.21 | 321294.99 | 324193.41 |
| 应付基金托管费 | 76956.55 | 77110.80 | 77806.40 |
| 应付交易清算款 | 8010463.51 | 20834471.43 | 68000.04 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16820.63 | 10303.84 | 21035.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -107572.68 | 15291.75 | -25368.82 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 441155039.24 | 464248813.29 | 433853075.06 |
| 基金单位总额 | 710803668.88 | 710803668.88 | 686404435.39 |
| 未分配收益 | 41557807.08 | 33571663.05 | 81285196.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 752361475.96 | 744375331.93 | 767689632.24 |
| 基金单位发行总份额 | 710803668.88 | 710803668.88 | 686404435.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.04 | 1.11 |
| 清算备付金 | 13805889.06 | 22875302.02 | 21364480.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1193516515.20 | 1208624145.22 | 1201542707.30 |
| 基金持有人权益合计 | 752361475.96 | 744375331.93 | 767689632.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 192000.00 | 95211.43 | 192000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 143847.53 | 108317.44 | 140884.29 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1134923400.00 | 1138051400.00 | 1103798150.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
