会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1078539.31 | 7523573.56 | 3368213.60 |
| 保证金 | 45444886.48 | 21551775.56 | 39156597.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 100979851.56 | 142628788.26 | 109248302.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1655635.40 | NaN | 379606.53 |
| 应收申购款 | 74555.44 | 4063577.73 | 14750858.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8723631829.14 | 10578414736.98 | 9287534263.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3688841.82 | 4516782.99 | 4047181.77 |
| 应付基金托管费 | 799249.06 | 978636.30 | 876889.39 |
| 应付交易清算款 | NaN | 7287.11 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 582789.93 | 996555.30 | 748581.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 398048.40 | 651196.01 | 87953.23 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1819213355.12 | 1086688595.65 | 860338109.60 |
| 基金单位总额 | 5368689110.02 | 7394824474.87 | 6783353269.04 |
| 未分配收益 | 1535729364.00 | 2096901666.46 | 1643842885.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6904418474.02 | 9491726141.33 | 8427196154.34 |
| 基金单位发行总份额 | 5368689110.02 | 7394824474.87 | 6783353269.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.26 | 1.22 |
| 清算备付金 | 45282423.90 | 21428489.07 | 38927027.74 |
| 买入返售证券 | NaN | 123790261.90 | 39000219.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8723631829.14 | 10578414736.98 | 9287534263.94 |
| 基金持有人权益合计 | 6904418474.02 | 9491726141.33 | 8427196154.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 108360.94 | 138090.69 | 215891.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 691245.71 | 732216.64 | 673488.28 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 58421633.59 | 14739719.36 | 6083007.37 |
| 股票投资市值 | 1312501860.95 | 1835556259.97 | 1654013065.10 |
| 债券投资市值 | 7241692500.00 | 8423304500.00 | 7362323400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
