会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 717432.28 | 476770.15 | 477955.79 |
| 保证金 | 13259.34 | 15598806.40 | 34812863.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19512504.60 | 37156909.82 | 71443321.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 80092000.00 |
| 应收申购款 | 10252.33 | 5769.11 | 183176.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1164146149.55 | 1895236635.48 | 3686670612.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 288510.59 | 421951.65 | 781171.02 |
| 应付基金托管费 | 125021.26 | 182845.70 | 338507.46 |
| 应付交易清算款 | 96934.58 | 14186.07 | 80072684.49 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15762.75 | 25769.91 | 41007.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 57244.79 | 11548.61 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6376500.38 | 303636584.75 | 684940673.61 |
| 基金单位总额 | 951595115.29 | 1296713233.04 | 2476187982.49 |
| 未分配收益 | 206174533.88 | 294886817.69 | 525541956.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1157769649.17 | 1591600050.73 | 3001729939.24 |
| 基金单位发行总份额 | 951595115.29 | 1296713233.04 | 2476187982.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.21 | 1.19 |
| 清算备付金 | 1001.00 | 15582354.11 | 34777111.60 |
| 买入返售证券 | 25500130.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1164146149.55 | 1895236635.48 | 3686670612.85 |
| 基金持有人权益合计 | 1157769649.17 | 1591600050.73 | 3001729939.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 104138.49 | 211018.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 106652.95 | 230147.54 | 470140.78 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5533460.45 | 35084.85 | 388323.76 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1039376571.00 | 1654590380.00 | 3186597545.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
