会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3056263.94 | 1894193.67 | 1462825.42 |
| 保证金 | 971466.68 | 4428489.51 | 2431337.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8695169.20 | 9189155.69 | 9842945.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 599736.26 | 248469.69 |
| 应收申购款 | 423392.61 | 222310.09 | 461520.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 812438815.59 | 727286832.07 | 788154791.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 386566.41 | 348952.64 | 336987.19 |
| 应付基金托管费 | 96641.61 | 87238.16 | 84246.80 |
| 应付交易清算款 | 1023542.93 | NaN | 511214.64 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 47702.87 | 118084.22 | 18575.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -21188.70 | NaN | -25315.07 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 47967041.01 | 19198876.08 | 70209189.49 |
| 基金单位总额 | 611929075.30 | 557613829.12 | 556152550.30 |
| 未分配收益 | 152542699.28 | 150474126.87 | 161793051.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 764471774.58 | 708087955.99 | 717945602.15 |
| 基金单位发行总份额 | 611929075.30 | 557613829.12 | 556152550.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.24 | 1.27 |
| 清算备付金 | 950202.22 | 4391148.01 | 2399320.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 812438815.59 | 727286832.07 | 788154791.64 |
| 基金持有人权益合计 | 764471774.58 | 708087955.99 | 717945602.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199012.61 | 223549.21 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 44452.95 | 56024.18 | 45604.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 117448.22 | 315121.42 | 3701.34 |
| 股票投资市值 | 145365302.36 | 126009019.59 | 140269237.46 |
| 债券投资市值 | 653927220.80 | 584943927.26 | 633438454.36 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
