会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4395852.61 | 2968175.38 | 11488315.98 |
| 保证金 | 307854.57 | 368765.52 | 815742.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1833943.19 | 641728.60 | 2269530.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3525472.65 | 7752510.96 | NaN |
| 应收申购款 | 50759.40 | 32578.71 | 4248.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 322141531.00 | 191623838.21 | 366751024.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 308272.10 | 226602.50 | 296412.95 |
| 应付基金托管费 | 30827.23 | 22660.24 | 29641.28 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 8000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 61846.22 | 103343.70 | 123795.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 40147.24 | 5009.86 | 31464.63 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 64662968.00 | 27318477.67 | 94318032.48 |
| 基金单位总额 | 171722390.99 | 112336402.23 | 166469625.31 |
| 未分配收益 | 85756172.01 | 51968958.31 | 105963366.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 257478563.00 | 164305360.54 | 272432991.76 |
| 基金单位发行总份额 | 171722390.99 | 112336402.23 | 166469625.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.47 | 1.64 |
| 清算备付金 | 256713.23 | 273302.71 | 649519.98 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 8000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 322141531.00 | 191623838.21 | 366751024.24 |
| 基金持有人权益合计 | 257478563.00 | 164305360.54 | 272432991.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179001.90 | 93308.95 | 59000.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8123.19 | 3946.23 | 6713.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4410.96 | 14112.71 | 11461.53 |
| 股票投资市值 | 138771148.58 | 130767729.04 | 146189086.32 |
| 债券投资市值 | 173256500.00 | 49092350.00 | 197984100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
