会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2783036.30 | 3727363.96 | 9506574.16 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13862492.50 | 20975888.00 | 56790144.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 787204528.80 | 1252359251.96 | 2952286718.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 157489.29 | 225955.19 | 756748.23 |
| 应付基金托管费 | 52496.43 | 75318.42 | 252249.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22223.77 | 34357.38 | 26923.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 64245.88 | 40713.15 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 166577266.90 | 333592774.44 | 1225222.08 |
| 基金单位总额 | 580074873.78 | 880074895.25 | 2870783749.17 |
| 未分配收益 | 40552388.12 | 38691582.27 | 80277747.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 620627261.90 | 918766477.52 | 2951061496.28 |
| 基金单位发行总份额 | 580074873.78 | 880074895.25 | 2870783749.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.04 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 787204528.80 | 1252359251.96 | 2952286718.36 |
| 基金持有人权益合计 | 620627261.90 | 918766477.52 | 2951061496.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 224300.00 | 135916.24 | 189300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 770559000.00 | 1227656000.00 | 2885990000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
