会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11110932.50 | 14215041.10 | 31408573.71 |
| 保证金 | 25197501.06 | 8938970.48 | 16056999.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5934421.17 | 2236677.36 | 8389320.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 27309078.55 | 66106786.55 | NaN |
| 应收申购款 | 463.63 | 69989711.93 | 116152.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 769402959.50 | 536014542.63 | 873197649.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 386763.84 | 232970.96 | 342451.81 |
| 应付基金托管费 | 64460.62 | 38828.49 | 57075.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1627127.18 | 19848597.27 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 759634.16 | 279223.19 | 273202.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -56271.79 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1442961.82 | 2944452.80 | 189172546.41 |
| 基金单位总额 | 582969280.96 | 404341003.99 | 525422822.60 |
| 未分配收益 | 184990716.72 | 128729085.84 | 158602280.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 767959997.68 | 533070089.83 | 684025103.12 |
| 基金单位发行总份额 | 582969280.96 | 404341003.99 | 525422822.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.32 | 1.30 |
| 清算备付金 | 21776561.42 | 8822454.13 | 15952813.98 |
| 买入返售证券 | 3000000.00 | 105000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 769402959.50 | 536014542.63 | 873197649.53 |
| 基金持有人权益合计 | 767959997.68 | 533070089.83 | 684025103.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.13 | 100905.59 | 200022.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 31997.05 | 2250.72 | 67182.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 106.02 | 663146.67 | 40286.78 |
| 股票投资市值 | 141506131.15 | 18277355.21 | 171645897.14 |
| 债券投资市值 | 555344431.44 | 251250000.00 | 627590768.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
