会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1093448628.83 | 1257668520.87 | 1345888934.77 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9619981.87 | 9240920.18 | 13564285.11 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 3250.00 | 887.00 | 50000905.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4303780463.98 | 2862606238.87 | 4073701835.35 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 716482.93 | 861011.54 | 1106748.26 |
应付基金托管费 | 119413.82 | 143501.94 | 184458.04 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 43238.33 | 79789.51 | 75066.39 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 9420.44 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1136016.68 | 39253478.62 | 13525778.80 |
基金单位总额 | 4302644447.30 | 2823352760.25 | 4060176056.55 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4302644447.30 | 2823352760.25 | 4060176056.55 |
基金单位发行总份额 | 4302644447.30 | 2823352760.25 | 4060176056.55 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 1610025441.21 | 777833206.75 | 938059830.14 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4303780463.98 | 2862606238.87 | 4073701835.35 |
基金持有人权益合计 | 4302644447.30 | 2823352760.25 | 4060176056.55 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 229000.00 | 123055.34 | 109000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 3743.61 | 668.75 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | 11998557.84 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1590683162.07 | 817862704.07 | 1726187880.33 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |