会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 124255531.13 | 277098.53 | 87530.56 |
| 保证金 | 592664.26 | 105440.11 | 262919.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 34995653.73 | 1117961.51 | 1553432.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 25727182.95 | 10100.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2365208345.17 | 73110623.15 | 71016942.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 438681.83 | 14593.55 | 14980.72 |
| 应付基金托管费 | 146227.28 | 4864.54 | 4993.58 |
| 应付交易清算款 | NaN | 352.49 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 42088.65 | 4243.91 | 160.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 31313.38 | 916.85 | 1272.59 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 289217500.92 | 14265647.27 | 11951942.58 |
| 基金单位总额 | 1848081067.85 | 54347499.38 | 56048051.88 |
| 未分配收益 | 227909776.40 | 4497476.50 | 3016948.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2075990844.25 | 58844975.88 | 59065000.20 |
| 基金单位发行总份额 | 1848081067.85 | 54347499.38 | 56048051.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.07 | 1.05 |
| 清算备付金 | 580646.37 | 100040.54 | 261582.95 |
| 买入返售证券 | 53300000.00 | 400000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2365208345.17 | 73110623.15 | 71016942.78 |
| 基金持有人权益合计 | 2075990844.25 | 58844975.88 | 59065000.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 145746.22 | 77807.37 | 129300.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 217015.81 | 11372.04 | 1048.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 40768438.14 | 201397.97 | 150.20 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2126337313.10 | 71200023.00 | 69113060.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
