会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3442485.42 | 2098393.96 | 2816519.29 |
| 保证金 | 24365.27 | 1016191.01 | 477239.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 298.87 | 1858436.84 | 3158726.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 7004363.97 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3467149.56 | 215973043.23 | 312596949.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1686.96 | 109710.62 | 152749.80 |
| 应付基金托管费 | 281.20 | 18285.11 | 25458.28 |
| 应付交易清算款 | NaN | 490671.84 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 50250.44 | 178748.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 76300.88 | 785948.26 | 446867.81 |
| 基金单位总额 | 2998609.95 | 196568241.91 | 302066948.48 |
| 未分配收益 | 392238.73 | 18618853.06 | 10083133.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3390848.68 | 215187094.97 | 312150082.10 |
| 基金单位发行总份额 | 387402.95 | 456174.91 | 302066948.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.10 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | 1009308.49 | 441843.24 |
| 买入返售证券 | NaN | 9000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3467149.56 | 215973043.23 | 312596949.91 |
| 基金持有人权益合计 | 3390848.68 | 215187094.97 | 312150082.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 46219.46 | 60048.68 | 64467.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 27871.29 | 38754.09 | 102.75 |
| 股票投资市值 | NaN | 60207421.42 | 61283300.25 |
| 债券投资市值 | NaN | 131792600.00 | 227123000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
