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华夏新起航混合C(002700)

华夏新起航混合C(002700)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3442485.422098393.962816519.29
保证金24365.271016191.01477239.54
应收股利NaNNaNNaN
应收利息298.871858436.843158726.86
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN7004363.97
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3467149.56215973043.23312596949.91
应付基金管理费及业绩报酬1686.96109710.62152749.80
应付基金托管费281.2018285.1125458.28
应付交易清算款NaN490671.84NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaN50250.44178748.71
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额76300.88785948.26446867.81
基金单位总额2998609.95196568241.91302066948.48
未分配收益392238.7318618853.0610083133.62
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3390848.68215187094.97312150082.10
基金单位发行总份额387402.95456174.91302066948.48
每份基金单位资产净值1.131.101.03
清算备付金NaN1009308.49441843.24
买入返售证券NaN9000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3467149.56215973043.23312596949.91
基金持有人权益合计3390848.68215187094.97312150082.10
配股权证NaNNaNNaN
其他负债46219.4660048.6864467.16
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款27871.2938754.09102.75
股票投资市值NaN60207421.4261283300.25
债券投资市值NaN131792600.00227123000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元