会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 27476533.16 | 4697742.04 | 7488408.14 |
| 保证金 | 1068729.51 | 1496015.31 | 30287991.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1341557.71 | 3186221.73 | 1605176.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 225098046.52 | 267691496.75 | 270131037.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 145395.46 | 150642.01 | 210745.80 |
| 应付基金托管费 | 36348.87 | 37660.53 | 52686.46 |
| 应付交易清算款 | 5298030.63 | 1468450.94 | 1433250.70 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 119631.40 | 62671.36 | 209617.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 5283.14 | -22167.13 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5821004.03 | 43163263.22 | 60761453.21 |
| 基金单位总额 | 204308627.35 | 204308627.35 | 204308627.35 |
| 未分配收益 | 14968415.14 | 20219606.18 | 5060957.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 219277042.49 | 224528233.53 | 209369584.58 |
| 基金单位发行总份额 | 204308627.35 | 204308627.35 | 204308627.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.10 | 1.03 |
| 清算备付金 | 1037752.91 | 1446228.59 | 30174072.10 |
| 买入返售证券 | 156000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 225098046.52 | 267691496.75 | 270131037.79 |
| 基金持有人权益合计 | 219277042.49 | 224528233.53 | 209369584.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 177552.61 | 404500.00 | 228314.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11244.32 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 81226.14 | 77319517.67 | 75145181.82 |
| 债券投资市值 | 39130000.00 | 180992000.00 | 155604280.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
