会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 624191.12 | 2351623.17 | 4613494.31 |
| 保证金 | 203735.82 | 284990.97 | 756648.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 236343.87 | 369158.56 | 1118794.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 996301.37 | 1383305.21 | NaN |
| 应收申购款 | 109.91 | 1193.32 | 198.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 21210958.19 | 31634780.73 | 64536709.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8874.46 | 16781.94 | 30202.19 |
| 应付基金托管费 | 2218.60 | 4195.48 | 7550.55 |
| 应付交易清算款 | NaN | 433933.84 | 2151823.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 41143.24 | 51861.23 | 119826.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -739.71 | NaN | -3287.67 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4097973.05 | 617690.68 | 7528282.68 |
| 基金单位总额 | 17477457.10 | 31189705.52 | 57991795.01 |
| 未分配收益 | -364471.96 | -172615.47 | -983367.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 17112985.14 | 31017090.05 | 57008427.24 |
| 基金单位发行总份额 | 17477457.10 | 31189705.52 | 57991795.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| 清算备付金 | 185977.27 | 255796.98 | 683520.04 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 21210958.19 | 31634780.73 | 64536709.92 |
| 基金持有人权益合计 | 17112985.14 | 31017090.05 | 57008427.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 44501.46 | 110718.39 | 219002.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 30.67 | 179.77 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1944.33 | 20.03 | 3165.39 |
| 股票投资市值 | 3108942.00 | NaN | 9885560.32 |
| 债券投资市值 | 16041334.10 | 27244509.50 | 48162013.84 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
