会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1461498.32 | 11419125.31 | 36944968.89 |
保证金 | 720822.18 | 4549625.65 | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4439889.13 | 2307617.44 | 326307.70 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1328512.25 | NaN | NaN |
应收申购款 | 9220104.30 | 102139.99 | 116040.17 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 516547223.24 | 220697277.37 | 55677987.81 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 213395.74 | 94428.78 | 27952.54 |
应付基金托管费 | 71131.93 | 31476.28 | 9317.52 |
应付交易清算款 | NaN | 1780668.92 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 32229.27 | 53383.57 | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -100.38 | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 66355811.79 | 2308788.76 | 558202.63 |
基金单位总额 | 386655456.49 | 191911907.46 | 48740484.27 |
未分配收益 | 63535954.96 | 26476581.15 | 6379300.91 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 450191411.45 | 218388488.61 | 55119785.18 |
基金单位发行总份额 | 386655456.49 | 191911907.46 | 48740484.27 |
每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.14 | 1.13 |
清算备付金 | 699773.25 | 4534980.68 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 516547223.24 | 220697277.37 | 55677987.81 |
基金持有人权益合计 | 450191411.45 | 218388488.61 | 55119785.18 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 139001.91 | 73475.91 | 110000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 10331.68 | NaN | 62.14 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 6137.98 | 261009.98 | 407806.20 |
股票投资市值 | 140860097.06 | 63722168.98 | 6045853.05 |
债券投资市值 | 358516300.00 | 138596600.00 | 12244818.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |