会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3219196.63 | 3441733.62 | 3182827.83 |
| 保证金 | 1148655.14 | 2419043.79 | 3713480.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1875700.17 | 3448756.58 | 2181994.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 108048.76 | 2407154.60 |
| 应收申购款 | NaN | 39968.03 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 226570667.30 | 266184730.59 | 385555885.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 71065.61 | 87246.71 | 91167.59 |
| 应付基金托管费 | 17766.41 | 21811.66 | 22791.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | 27.00 | 2564103.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 80904.70 | 79404.95 | 57872.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2432.87 | NaN | 255698.47 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15386850.61 | 785136.54 | 115579907.11 |
| 基金单位总额 | 153191204.31 | 211927322.91 | 213210264.29 |
| 未分配收益 | 57992612.38 | 53472271.14 | 56765714.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 211183816.69 | 265399594.05 | 269975978.53 |
| 基金单位发行总份额 | 196135768.86 | 271870563.83 | 273522876.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 0.98 | 0.99 |
| 清算备付金 | 939547.35 | 2196924.88 | 3518423.70 |
| 买入返售证券 | 7300000.00 | 700000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 226570667.30 | 266184730.59 | 385555885.64 |
| 基金持有人权益合计 | 211183816.69 | 265399594.05 | 269975978.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93419.96 | 50000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 731.59 | 2042.94 | 4318.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 468568.68 | NaN |
| 股票投资市值 | 36022747.66 | 16809980.00 | 53286375.00 |
| 债券投资市值 | 177004367.70 | 239186836.00 | 320784053.66 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
