会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3832714983.46 | 2658155655.27 | 1301183958.01 |
| 保证金 | 92409090.91 | 350133.77 | 505052380.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25005243.17 | 20993836.18 | 9407583.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 10000000.00 | 121791.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12606807033.34 | 11791284899.40 | 8093247171.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1394871.10 | 1546821.36 | 732026.52 |
| 应付基金托管费 | 464957.01 | 515607.11 | 244008.84 |
| 应付交易清算款 | 87000000.00 | NaN | 499300000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 189996.18 | 142392.83 | 87493.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 640174.86 | 361321.23 | 140844.52 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1824852950.32 | 1881911336.82 | 1659603758.01 |
| 基金单位总额 | 10781954083.02 | 9909373562.58 | 6433643413.03 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10781954083.02 | 9909373562.58 | 6433643413.03 |
| 基金单位发行总份额 | 10781954083.02 | 9909373562.58 | 6433643413.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 92409090.91 | 350000.00 | 505052380.95 |
| 买入返售证券 | 1954762321.65 | 3681731372.60 | 1772557614.88 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12606807033.34 | 11791284899.40 | 8093247171.04 |
| 基金持有人权益合计 | 10781954083.02 | 9909373562.58 | 6433643413.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229334.60 | 106616.87 | 206149.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 25048.46 | 61059.70 | 4444.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 260721.61 | 62299.73 | 178982.07 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6490351217.96 | 5036676219.66 | 4378493246.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
