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工银瑞信安盈货币A(002679)

工银瑞信安盈货币A(002679)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3832714983.462658155655.271301183958.01
保证金92409090.91350133.77505052380.95
应收股利NaNNaNNaN
应收利息25005243.1720993836.189407583.31
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaN10000000.00121791.71
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值12606807033.3411791284899.408093247171.04
应付基金管理费及业绩报酬1394871.101546821.36732026.52
应付基金托管费464957.01515607.11244008.84
应付交易清算款87000000.00NaN499300000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金189996.18142392.8387493.15
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息640174.86361321.23140844.52
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1824852950.321881911336.821659603758.01
基金单位总额10781954083.029909373562.586433643413.03
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10781954083.029909373562.586433643413.03
基金单位发行总份额10781954083.029909373562.586433643413.03
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金92409090.91350000.00505052380.95
买入返售证券1954762321.653681731372.601772557614.88
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计12606807033.3411791284899.408093247171.04
基金持有人权益合计10781954083.029909373562.586433643413.03
配股权证NaNNaNNaN
其他负债229334.60106616.87206149.56
收益分配NaNNaNNaN
未交税金25048.4661059.704444.95
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款260721.6162299.73178982.07
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值6490351217.965036676219.664378493246.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元