会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 61426.85 | 273119.01 | 119108.78 |
| 保证金 | 75960.67 | 172071.58 | 607347.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 139835.88 | 722757.18 | 665571.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 114580.69 | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 7195.20 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7013909.29 | 30106967.77 | 65159428.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4065.17 | 19505.90 | 30069.91 |
| 应付基金托管费 | 1161.48 | 5573.11 | 8591.38 |
| 应付交易清算款 | 0.00 | 44171.79 | 0.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9.96 | 3435.23 | 4371.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 0.00 | 0.00 | 4032.26 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 225591.48 | 283244.69 | 14060326.38 |
| 基金单位总额 | 13311687.39 | 31168382.85 | 52181381.56 |
| 未分配收益 | -6523369.58 | -1344659.77 | -1082279.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6788317.81 | 29823723.08 | 51099101.68 |
| 基金单位发行总份额 | 13311687.39 | 31168382.85 | 52181381.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.50 | 0.98 | 0.98 |
| 清算备付金 | 68728.94 | 171613.84 | 603428.90 |
| 买入返售证券 | NaN | 3800000.00 | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7013909.29 | 30106967.77 | 65159428.06 |
| 基金持有人权益合计 | 6788317.81 | 29823723.08 | 51099101.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 66363.84 | 115035.70 | 57082.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 56.45 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 153531.76 | 95143.70 | 146161.70 |
| 股票投资市值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资市值 | 5459910.00 | 25139020.00 | 63767400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
