会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 34928688.98 | 46572665.58 | 51672267.34 |
| 保证金 | 3915545.89 | 2029519.00 | 2181975.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14271.22 | 14492.10 | 22261.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 20671457.53 | 218821.98 |
| 应收申购款 | 563608.93 | 1000837.49 | 851369.58 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 616961000.30 | 801304647.72 | 888997561.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 507639.96 | 655445.76 | 778393.20 |
| 应付基金托管费 | 60916.79 | 78653.47 | 93407.18 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 55822.70 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1524334.38 | 884386.71 | 914509.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3274391.12 | 24475588.25 | 4236521.68 |
| 基金单位总额 | 382092761.48 | 472221837.16 | 551569972.71 |
| 未分配收益 | 231593847.70 | 304607222.31 | 333191067.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 613686609.18 | 776829059.47 | 884761039.84 |
| 基金单位发行总份额 | 382092761.48 | 472221837.16 | 551569972.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.92 | 1.97 | 1.90 |
| 清算备付金 | 3576953.80 | 1743508.28 | 1851813.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 616961000.30 | 801304647.72 | 888997561.52 |
| 基金持有人权益合计 | 613686609.18 | 776829059.47 | 884761039.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 315120.62 | 352283.69 | 365962.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 817507.69 | 22437763.80 | 1937057.10 |
| 股票投资市值 | 577538885.28 | 730986117.62 | 834050866.09 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
