会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 369040818.07 | 146407824.26 | 93311105.00 |
| 保证金 | 19463833.09 | 10886342.32 | 9309831.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 53467.87 | 25870.55 | 16438.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 35220910.01 | 70292690.05 | NaN |
| 应收申购款 | 4745950.01 | 7847216.27 | 8245556.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2761347544.67 | 2074606901.88 | 1106135113.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3419236.36 | 2486873.77 | 1252261.05 |
| 应付基金托管费 | 569872.74 | 414478.96 | 208710.19 |
| 应付交易清算款 | 5407096.20 | 26750269.20 | 5252823.37 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11382337.26 | 7491938.41 | 4835682.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 28428391.15 | 99025251.95 | 41804346.59 |
| 基金单位总额 | 904131402.40 | 764578944.97 | 467901210.72 |
| 未分配收益 | 1828787751.12 | 1211002704.96 | 596429556.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2732919153.52 | 1975581649.93 | 1064330766.87 |
| 基金单位发行总份额 | 904131402.40 | 764578944.97 | 467901210.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.02 | 2.58 | 2.28 |
| 清算备付金 | 17228014.71 | 9308676.37 | 8751159.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2761347544.67 | 2074606901.88 | 1106135113.46 |
| 基金持有人权益合计 | 2732919153.52 | 1975581649.93 | 1064330766.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 246575.31 | 248421.15 | 221601.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7403273.28 | 61633270.46 | 30033267.46 |
| 股票投资市值 | 2332822565.62 | 1839146958.43 | 995252181.35 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
