会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 760846597.79 | 23898706.37 | 54505306.20 |
| 保证金 | 18391855.07 | 997557.68 | 5023869.67 |
| 应收股利 | NaN | 90691.65 | NaN |
| 应收利息 | 96264.67 | 2787.87 | 904925.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 772707.92 | 3284.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2582422761.80 | 218329519.01 | 156809350.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3321801.35 | 240330.71 | 204892.81 |
| 应付基金托管费 | 553633.58 | 40055.13 | 34148.79 |
| 应付交易清算款 | 59188577.64 | 1941550.29 | 0.58 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6864536.95 | 483171.05 | 40962.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 213802412.19 | 5182928.13 | 5721287.72 |
| 基金单位总额 | 1126756524.27 | 126477668.84 | 98681870.97 |
| 未分配收益 | 1241863825.34 | 86668922.04 | 52406192.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2368620349.61 | 213146590.88 | 151088063.21 |
| 基金单位发行总份额 | 1126756524.27 | 126477668.84 | 98681870.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.11 | 1.69 | 1.53 |
| 清算备付金 | 16800470.24 | 905919.99 | 4982169.28 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2582422761.80 | 218329519.01 | 156809350.93 |
| 基金持有人权益合计 | 2368620349.61 | 213146590.88 | 151088063.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 393906.54 | 96604.56 | 192558.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 143428402.28 | 2380627.95 | 5248151.41 |
| 股票投资市值 | 1803088044.27 | 192567067.52 | 65138886.21 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 31233079.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
