会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2331821.43 | 955516.09 | 1130108.34 |
| 保证金 | 19137.17 | 49979.67 | 33623.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1975081.28 | 2084498.61 | 3886068.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 8406.58 |
| 应收申购款 | 57284.99 | 33169.79 | 8438.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 172937548.77 | 214316447.16 | 284657517.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 88939.00 | 105503.60 | 146179.22 |
| 应付基金托管费 | 17787.82 | 21100.69 | 29235.85 |
| 应付交易清算款 | 309834.45 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8445.64 | 18995.18 | 77048.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1334.46 | -1674.25 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 592649.04 | 6321613.16 | 5550367.86 |
| 基金单位总额 | 146375882.14 | 179740203.15 | 242403677.10 |
| 未分配收益 | 25969017.59 | 28254630.85 | 36703472.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 172344899.73 | 207994834.00 | 279107149.53 |
| 基金单位发行总份额 | 146375882.14 | 179740203.15 | 242403677.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.16 | 1.15 |
| 清算备付金 | 6264.50 | 33335.94 | NaN |
| 买入返售证券 | 6935130.40 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 172937548.77 | 214316447.16 | 284657517.39 |
| 基金持有人权益合计 | 172344899.73 | 207994834.00 | 279107149.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150000.00 | 81822.86 | 245000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2840.83 | 3413.32 | 30254.61 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 9169855.00 | 10140410.00 | 24425221.81 |
| 债券投资市值 | 152449238.50 | 201052873.00 | 255165650.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
