会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8042211.78 | 6427953.32 | 5282352.42 |
| 保证金 | 77986.01 | 26660.18 | 621843.30 |
| 应收股利 | NaN | 26011.66 | NaN |
| 应收利息 | 761.23 | 808.20 | 524.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 238047.19 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 107112.68 | 51679.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 63560507.31 | 59072429.49 | 64607293.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 71012.54 | 73056.56 | 74825.73 |
| 应付基金托管费 | 11835.42 | 12176.10 | 12470.96 |
| 应付交易清算款 | 1133215.29 | 2.21 | 579018.99 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 47142.00 | 31846.95 | 20039.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3291066.21 | 920522.61 | 1752181.41 |
| 基金单位总额 | 30996006.02 | 27076438.95 | 32897173.62 |
| 未分配收益 | 29273435.08 | 31075467.93 | 29957938.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 60269441.10 | 58151906.88 | 62855112.52 |
| 基金单位发行总份额 | 30996006.02 | 27076438.95 | 32897173.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.95 | 2.16 | 1.92 |
| 清算备付金 | 66122.59 | 6971.64 | 612896.25 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 63560507.31 | 59072429.49 | 64607293.93 |
| 基金持有人权益合计 | 60269441.10 | 58151906.88 | 62855112.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140936.15 | 74652.66 | 101005.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1885101.79 | 726654.97 | 960855.98 |
| 股票投资市值 | 55439548.29 | 52245836.26 | 58650894.27 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
