会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 64029155.63 | 14557445.71 | 11968538.64 |
| 保证金 | 158236338.96 | 8465093.29 | 8016756.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25559149.15 | 11948699.49 | 10893377.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 633884.99 | 232588.71 |
| 应收申购款 | 24247731.13 | 19957191.81 | 33600.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2733668748.49 | 1147915898.10 | 1009795379.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1214329.71 | 519419.10 | 424026.46 |
| 应付基金托管费 | 303582.44 | 129854.76 | 106006.63 |
| 应付交易清算款 | 25395194.78 | NaN | 4904302.60 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 735425.96 | 368050.06 | 300092.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1518.90 | 113534.77 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 35958210.21 | 7354194.24 | 178021992.41 |
| 基金单位总额 | 1608989815.96 | 724293110.67 | 568944009.55 |
| 未分配收益 | 1088720722.32 | 416268593.19 | 262829377.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2697710538.28 | 1140561703.86 | 831773387.01 |
| 基金单位发行总份额 | 1608989815.96 | 724293110.67 | 568944009.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.63 | 1.53 | 1.43 |
| 清算备付金 | 157979601.16 | 8330522.48 | 7946421.71 |
| 买入返售证券 | 100035350.05 | 10000135.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2733668748.49 | 1147915898.10 | 1009795379.42 |
| 基金持有人权益合计 | 2697710538.28 | 1140561703.86 | 831773387.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 193484.63 | 91092.05 | 183279.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 85680.44 | 65964.15 | 68419.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7891699.14 | 611248.85 | 1424938.22 |
| 股票投资市值 | 557023140.55 | 322077308.34 | 166032423.11 |
| 债券投资市值 | 1804537883.02 | 760276139.47 | 812618094.13 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
