会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 594745.76 | 11052158.44 | 12398827.44 |
| 保证金 | 23441385.84 | 14729660.09 | 36043823.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 133101659.37 | 95168082.56 | 59035074.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 34810586.89 | NaN | 55500000.00 |
| 应收申购款 | 316527.33 | 45233956.83 | 148728.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9951547705.19 | 7223888903.12 | 3445978917.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7036723.30 | 4463396.62 | 2602734.04 |
| 应付基金托管费 | 2345574.44 | 1487798.87 | 867578.02 |
| 应付交易清算款 | NaN | 10027720.58 | 67031021.90 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7834.70 | 9800.00 | 2900.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -142059.83 | NaN | -23266.42 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 391769771.44 | 234445652.96 | 126520152.26 |
| 基金单位总额 | 8835638228.97 | 6457726765.05 | 3070273995.98 |
| 未分配收益 | 724139704.78 | 531716485.11 | 249184769.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9559777933.75 | 6989443250.16 | 3319458765.73 |
| 基金单位发行总份额 | 8835638228.97 | 6457726765.05 | 3070273995.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 清算备付金 | 23391782.63 | 14593641.26 | 35956286.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9951547705.19 | 7223888903.12 | 3445978917.99 |
| 基金持有人权益合计 | 9559777933.75 | 6989443250.16 | 3319458765.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 238000.00 | 189650.53 | 207000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 478632.33 | 342670.08 | 289467.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 35305066.19 | 924616.28 | 42717.68 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 9759282800.00 | 7057705045.20 | 3259852463.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
