东方合家保本混合(002648)
东方合家保本混合(002648)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1365397.08 | 836192.31 | 5258115.68 |
| 保证金 | 416788.81 | 101418.65 | 2690053.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9121994.14 | 5700946.39 | 9551339.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2882062.75 |
| 应收申购款 | 2463.07 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 504162684.62 | 667839732.14 | 715796437.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 557366.90 | 663781.77 | 775482.19 |
| 应付基金托管费 | 85748.75 | 102120.26 | 119304.92 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 775546.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 92617.50 | 156083.71 | 149992.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1145.19 | 10329.67 | 1531.32 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5709324.27 | 64700820.44 | 23585967.43 |
| 基金单位总额 | 478576192.18 | 595001111.76 | 698631151.50 |
| 未分配收益 | 19877168.17 | 8137799.94 | -6420681.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 498453360.35 | 603138911.70 | 692210470.18 |
| 基金单位发行总份额 | 478576192.18 | 595001111.76 | 698631151.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.01 | 0.99 |
| 清算备付金 | 411873.29 | 60507.30 | 2610267.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 220600890.90 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 504162684.62 | 667839732.14 | 715796437.61 |
| 基金持有人权益合计 | 498453360.35 | 603138911.70 | 692210470.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 253513.23 | 126373.34 | 106248.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1869054.13 | 1272362.88 | 1657988.19 |
| 股票投资市值 | 62215241.42 | 63214074.79 | 54775975.15 |
| 债券投资市值 | 431040800.10 | 597987100.00 | 420038000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
