会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1044084.02 | 469415.37 | 603517.30 |
| 保证金 | 20975.60 | 293673.89 | 228862.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12464025.31 | 93304.68 | 263222.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 218492.99 | 1500660.00 |
| 应收申购款 | 1.00 | 1019.75 | 29.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1078227112.13 | 11257975.26 | 17311893.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 221775.14 | 6294.11 | 10213.93 |
| 应付基金托管费 | 69354.16 | 1798.33 | 2918.28 |
| 应付交易清算款 | 103950.85 | 8889.64 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 26785.84 | 3191.37 | 324.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 16302.88 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 236505354.00 | 2355114.31 | 112629.33 |
| 基金单位总额 | 726192212.42 | 8437837.30 | 16205368.78 |
| 未分配收益 | 115529545.71 | 465023.65 | 993895.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 841721758.13 | 8902860.95 | 17199264.42 |
| 基金单位发行总份额 | 726192212.42 | 8437837.30 | 16205368.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.05 | 1.06 |
| 清算备付金 | 18649.50 | 291295.66 | 222042.77 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1078227112.13 | 11257975.26 | 17311893.75 |
| 基金持有人权益合计 | 841721758.13 | 8902860.95 | 17199264.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49685.06 | 28957.26 | 99155.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 17627.74 | 40.15 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 376.32 | 5938.19 | 10.07 |
| 股票投资市值 | NaN | 1547946.18 | 369241.00 |
| 债券投资市值 | 1064698026.20 | 8634122.40 | 14346360.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
