会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 62604664.42 | 5615139.27 | 14806172.12 |
| 保证金 | 7085879.32 | 529433.22 | 265481.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 53086391.74 | 1963635.43 | 878638.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1943227.27 | NaN | 20692387.07 |
| 应收申购款 | 30151036.30 | 5000000.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5749073966.10 | 299537189.10 | 135313235.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 943582.09 | 39890.06 | 52026.85 |
| 应付基金托管费 | 188716.42 | 7978.02 | 10405.37 |
| 应付交易清算款 | 61788469.90 | NaN | 265079.10 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 489637.43 | 37201.25 | 23747.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 215710.50 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1467044380.82 | 188040.55 | 35694886.01 |
| 基金单位总额 | 3056702843.12 | 229564757.93 | 76722968.11 |
| 未分配收益 | 1225326742.16 | 69784390.62 | 22895381.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4282029585.28 | 299349148.55 | 99618349.88 |
| 基金单位发行总份额 | 3056702843.12 | 229564757.93 | 76722968.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.29 | 1.28 |
| 清算备付金 | 6960950.46 | 511706.01 | 228400.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5749073966.10 | 299537189.10 | 135313235.89 |
| 基金持有人权益合计 | 4282029585.28 | 299349148.55 | 99618349.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 163035.08 | 85382.59 | 199850.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 106651.55 | 3233.29 | 2131.45 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 51326.32 | 10025.64 | 24635077.75 |
| 股票投资市值 | 401347285.62 | 17141467.50 | 18774480.00 |
| 债券投资市值 | 5152855481.43 | 269287513.68 | 79896076.14 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
