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招商丰源混合A(002626)

招商丰源混合A(002626)资产负债

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1023015.804728397.6360909184.16
保证金267536.827652328.18674835.23
应收股利NaNNaNNaN
应收利息16812.683525965.888290890.69
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN34165.07NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1427055.15306759582.97843293279.20
应付基金管理费及业绩报酬97397.15149939.52403164.63
应付基金托管费40582.1362474.81167985.29
应付交易清算款NaNNaN50000000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金92390.7432611.0678466.17
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额380370.33368998.0250759616.40
基金单位总额1004462.16300002131.11800005000.82
未分配收益42222.666388453.84-7471338.02
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1046684.82306390584.95792533662.80
基金单位发行总份额1004462.16300002131.11800005000.82
每份基金单位资产净值1.041.020.99
清算备付金264852.467636885.70655449.47
买入返售证券NaN53000000.00140000575.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1427055.15306759582.97843293279.20
基金持有人权益合计1046684.82306390584.95792533662.80
配股权证NaNNaNNaN
其他负债150000.00123972.33110000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值119689.8566446513.4149301794.12
债券投资市值NaN171372212.80584116000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元