会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3803624.24 | 4561895.27 | 4011198.95 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5225001.21 | 5663044.03 | 6219457.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 305969411.00 | 331764739.30 | 388900756.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 79995.48 | 76213.41 | 77934.43 |
| 应付基金托管费 | 26665.17 | 25404.46 | 25978.15 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8286.57 | 8853.82 | 10771.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 3904.58 | 16394.24 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 301247.22 | 22236346.10 | 84420852.34 |
| 基金单位总额 | 281018869.52 | 281093231.10 | 281259739.75 |
| 未分配收益 | 24649294.26 | 28435162.10 | 23220164.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 305668163.78 | 309528393.20 | 304479904.49 |
| 基金单位发行总份额 | 281018869.52 | 281093231.10 | 281259739.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.10 | 1.08 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 43700385.55 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 305969411.00 | 331764739.30 | 388900756.83 |
| 基金持有人权益合计 | 305668163.78 | 309528393.20 | 304479904.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 186300.00 | 103122.86 | 191300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 253240400.00 | 321539800.00 | 378670100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
