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广发服务业精选混合(002623)

广发服务业精选混合(002623)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1120678.871188422.341632029.61
保证金50992.80967353.126727600.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息313.567170769.805347398.62
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1171985.23413172346.46410499673.25
应付基金管理费及业绩报酬2340.18349593.95457468.02
应付基金托管费351.0152439.0968620.22
应付交易清算款NaNNaN291145.68
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金175.0099693.68255153.42
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-6462.63
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额157481.34834737.1617353445.01
基金单位总额925191.20391660120.11391770392.34
未分配收益89312.6920677489.191375835.90
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1014503.89412337609.30393146228.24
基金单位发行总份额925191.20391660120.11391770392.34
每份基金单位资产净值1.101.051.00
清算备付金NaN876167.286643892.62
买入返售证券NaN2600000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1171985.23413172346.46410499673.25
基金持有人权益合计1014503.89412337609.30393146228.24
配股权证NaNNaNNaN
其他负债154615.15333000.00187520.30
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN10.44NaN
股票投资市值NaN3847801.2067481645.02
债券投资市值NaN367398000.00329311000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元